半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载

　　为更好地满足广大投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并履行规定程序，决定自2025年11月5日起对本基金增设收取销售服务费的C类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》、《海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

　　自2025年11月5日起，本基金增设C类基金份额，原有基金份额全部转换为本基金A类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额（即本基金原基金份额转换而来，基金代码：005220）或C类基金份额（拟增设基金份额，基金代码：025760）对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。在2025年11月5日前（含2025年11月5日）已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额将自动划归为A类基金份额。C类基金份额相关费率如下所示：

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　“3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日相应类别的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”