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　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》、《公开募集基础设施证 券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募 集基础设施证券投资基金(REITs)业务指南第 2号 —存续业务》的有关规定、《工银瑞信河北高速集团 高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、 《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施 证券投资基金招募说明书》的有关约定

　　3、根据基金合同，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者，每年不得少于1次，若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。2024年度（自基金合同生效日2024年6月18日至2024年12月31日）本基金实现可供分配金额合计人民币589,769,823.08元，前期已分配金额为人民币540,000,004.50元，剩余可供分配金额为人民币49,769,818.58元。2025年1月1日至2025年3月31日实现可供分配金额为人民币81,168,374.09元。截止本次基准日,本基金可供分配金额为人民币130,938,192.67元。本次拟分配金额合计为人民币130,000,000.00元，约为本次基准日可供分配金额的99.28%。截止基准日公募 REITs 按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额二、与分红相关的其他信息

　　3、本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金2025年1月1日至2025年3月31日合并财务报表净利润为-23,663,774.69元，期间可供分配金额计算调整项如下：本期折旧和摊销、本期利息支出、本期所得税费用、应收和应付项目的变动、未来合理期间内的运营费用等。经过上述项目调整后，本基金2025年1月1日至2025年3月31日实现可供分配金额为人民币81,168,374.09元。截止本次基准日，本基金可供分配金额为人民币130,938,192.67元，包含2024年度（自基金合同生效日2024年6月18日至2024年12月31日）未分配的可供分配金额人民币49,769,818.58元，以及2025年1月1日至2025年3月31日的可供分配金额人民币81,168,374.09元。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。